Wiele wersji plików
Różne działy pracują na własnych kopiach, a konsolidacja wymaga kolejnego ręcznego etapu.
Finanse i controlling
Finanse w Excelu
pod kontrolą
Tworzymy dopasowane do firmy narzędzia do cashflow, budżetowania, analizy plan vs wykonanie, prognoz i raportowania finansowego.
Opisz swój proces finansowy
Darmowa wycena w 24h
Gwarancja poufności (NDA)
Dane są. Brakuje jednego obrazu.
Finanse firmy nie powinny być rozsiane po wielu plikach.
Budżet w jednym arkuszu, wykonanie w drugim, koszty w eksporcie z systemu, a prognoza przygotowywana ręcznie przed każdym spotkaniem. Takie rozwiązanie działa tylko do momentu, gdy danych i użytkowników zaczyna być więcej.
Ręczne przepisywanie
Dane są kopiowane między systemami, plikami i raportami zamiast przepływać automatycznie.
Raport zawsze po czasie
Zanim dane zostaną zebrane i sprawdzone, raport przedstawia już sytuację sprzed kilku dni.
Brak widoku przyszłości
Firma zna wyniki historyczne, ale trudniej ocenić przyszłą płynność, koszty i realizację budżetu.
Finanse w jednym rozwiązaniu
Co możemy zautomatyzować?
Zakres zależy od procesu firmy. Możemy przygotować pojedynczy model cashflow albo większe narzędzie łączące budżet, wykonanie, prognozę i raportowanie.
Cashflow
Planowanie wpływów i wydatków oraz kontrola przyszłej płynności finansowej firmy.
Budżet firmowy
Budżety kosztów i przychodów według działów, projektów, kategorii, okresów lub innych wymiarów.
Plan vs wykonanie
Porównanie założeń z rzeczywistymi wynikami oraz analiza odchyleń i ich źródeł.
Prognozy
Aktualizowane prognozy finansowe wykorzystujące rzeczywiste dane i założenia na kolejne okresy.
Konsolidacja danych
Łączenie danych finansowych z wielu plików, działów, oddziałów lub innych źródeł.
Raporty controllingowe
Czytelne zestawienia kosztów, przychodów, marży, wyniku i innych wskaźników potrzebnych do zarządzania.
Budżetowanie i controlling
Nie tylko budżet. Budżet kontra rzeczywistość.
Sam plan finansowy nie daje pełnego obrazu. Narzędzie może zestawiać wartości planowane z rzeczywistymi wynikami i pokazywać, gdzie powstają odchylenia.
Plan
Budżet
Założenia kosztowe, przychodowe i finansowe.
Wykonanie
Actual
Rzeczywiste dane pochodzące z procesu firmy.
Analiza
Odchylenia
Różnice kwotowe i procentowe, podział według kategorii, działu, projektu, miesiąca lub innych wymiarów.
Automatyczne zasilanie
Dane finansowe nie muszą być przepisywane ręcznie.
Jeśli dane są już dostępne w plikach, systemach lub innych źródłach, możemy dobrać sposób ich pobierania, porządkowania i aktualizacji.
Excel, CSV i pliki
Import danych z cyklicznych zestawień i eksportów.
Power Query
Pobieranie, transformowanie i konsolidacja danych.
SharePoint i Microsoft 365
Praca na plikach i danych dostępnych w środowisku firmy.
API i systemy
Integracje z innymi źródłami, jeśli proces tego wymaga.
Dobieramy narzędzie do procesu
Excel może liczyć. Power BI może raportować.
Nie każdy proces finansowy powinien kończyć się w jednym arkuszu. Excel może służyć do kalkulacji, planowania i kontroli danych, a Power BI do ich prezentowania większej liczbie odbiorców.
Excel
- ✓ budżetowanie
- ✓ cashflow
- ✓ kalkulacje
- ✓ prognozowanie
- ✓ wprowadzanie i kontrola danych
Power BI
- ✓ dashboardy zarządcze
- ✓ analiza wielu wymiarów
- ✓ KPI finansowe
- ✓ raportowanie dla odbiorców
- ✓ połączenie wielu źródeł
FAQ
Najczęstsze pytania o finanse w Excelu
Czy można przygotować cashflow dopasowany do naszej firmy?
Tak. Układ kategorii, źródeł wpływów, wydatków, okresów i prognoz dobieramy do sposobu działania firmy. Nie musisz korzystać z gotowego szablonu.
Czy narzędzie może porównywać plan z wykonaniem?
Tak. Możemy zestawić budżet z rzeczywistymi danymi i pokazywać odchylenia według okresu, działu, kategorii, projektu lub innych wymiarów.
Czy dane mogą być pobierane automatycznie?
Tak, jeśli źródło na to pozwala. Możemy wykorzystać między innymi Power Query, pliki Excel i CSV, SharePoint, bazy danych lub API.
Czy kilku użytkowników może pracować z takim rozwiązaniem?
Tak, ale sposób współpracy zależy od architektury rozwiązania. Możemy wykorzystać środowisko Microsoft 365, SharePoint lub przygotować inny model pracy dopasowany do liczby użytkowników.
Czy raport finansowy może później trafić do Power BI?
Tak. Excel może służyć do wprowadzania, przygotowania lub kontroli danych, a Power BI może być osobną warstwą raportową dla zarządu i innych odbiorców.
Potrzebujesz szerszej automatyzacji finansów?
Możemy połączyć modele finansowe z automatycznym importem danych, raportowaniem Power BI, SharePoint lub innymi systemami.
Bezpłatna wstępna analiza
Opisz proces, który
chcesz usprawnić.
Nie musisz wiedzieć, czy potrzebujesz Excela, Power Query, API, Power BI, SharePoint, dodatku do Excela czy małej aplikacji. Opisz problem i sposób, w jaki pracujecie dzisiaj. Dobierzemy możliwie proste rozwiązanie.
Masz małe zlecenie? Też napisz.
Realizujemy zarówno niewielkie poprawki i automatyzacje od kilkuset złotych, jak i większe projekty integracyjne.
Wolisz napisać bezpośrednio?
Możesz napisać do nas, jeśli:
- ✓ przepisujesz dane między plikami lub systemami,
- ✓ regularnie przygotowujesz podobny raport,
- ✓ dwa programy nie wymieniają automatycznie danych,
- ✓ ręcznie generujesz PDF-y, pliki, zestawienia lub eksporty,
- ✓ pracujecie na SharePoint, OneDrive lub Microsoft 365 i chcecie uporządkować proces,
- ✓ potrzebujesz niewielkiego programu, dodatku do Excela lub innego narzędzia dla firmy.
Małe i większe projekty
Nie trzeba mieć dużego budżetu, żeby do nas napisać. Małe poprawki i usprawnienia zaczynają się od kilkuset złotych. Większe wdrożenia wyceniamy po poznaniu zakresu.
Zobacz orientacyjny cennik →Windows i macOS
Rozwiązania możemy przygotowywać dla środowisk Windows i macOS. Dobór technologii zależy od konkretnego procesu i używanych programów.
Poufność danych
Do wstępnej rozmowy zwykle wystarczy opis procesu. Jeżeli analiza wymaga przekazania poufnych plików lub danych firmowych, możemy wcześniej podpisać NDA.
Opisz problem
Sprawdzimy, jak najlepiej go rozwiązać
Wystarczy kilka informacji. Nie musisz przygotowywać technicznej specyfikacji.